Electrolux Professional Groups finansiella riskhantering syftar till att dra nytta av skalfördelar, synergieffekter samt att minimera den operativa risken.
Koncernen använder en mix av finansieringskällor för att finansiera verksamheten. För närvarande består vår finansiering av obligationer, företagscertifikat och tidsbundna lån. Dessutom har vi en syndikerad back-up facilitet på 240 miljoner EUR som säkerställer vår skuld- och kreditprofil.
Koncernens ambition är att uppnå kreditkvoter motsvarande investment grade och skuldsättningsgraden (nettoskuld i förhållande till EBITDA) ska följas upp och hållas inom 2,5x. Skuldsättningsgraden kan tillfälligt överstiga denna nivå från tid till annan för att finansiera förvärv.
Totalt uppgick nettoskulden till 1 922 Mkr per den 30 september 2025, jämfört med 2 481 Mkr per den 31 december 2024. Långfristiga lån uppgick till 1 869 Mkr. Kortfristiga lån uppgick till 602 Mkr. Total upplåning uppgick till 2 470 Mkr jämfört med 2 968 Mkr per den 31 december 2024.
Per den 30 september 2025 hade koncernen emitterat 1 300 Mkr under MTN-programmet om 5 000 Mkr och inga emissioner under koncernens företagscertifikatsprogram om 2 000 Mkr. Under kvartalet gjordes en amortering om 420 Mkr på förfallna företagscertifikat. Vid kvartalets slut var koncernens rullande kreditfacilitet outnyttjad.
Inget av lånen eller kreditfaciliteterna innehåller några finansiella kovenanter.
30 september, 2025
| Lån | Initalt belopp | Belopp kvarstår | Löptid, år |
|---|---|---|---|
| Bilateralt lån | 600 Mkr | 600 Mkr | 2027 |
| Hållbarhetsrelaterat lån | 60 miljoner euro | 46,7 miljoner euro | 2028 |
| Kreditfacilitet | Initialt belopp | Utnyttjat | Löptid, år |
|---|---|---|---|
| Revolverande kreditfacilitet | 240 miljoner euro | 0 miljoner euro | 2030 |
| Kapitalmarknaderna | Programmets ramverk | Emitterat |
|---|---|---|
| Företagscertifikat | 2 000 Mkr | 0 Mkr |
| Obligationer (MTN) | 5 000 Mkr | 1 300 Mkr |
För att kunna ställa ut obligationer i den svenska kapitalmarknaden har Electrolux Professional Group upprättat ett Medium-Term Note program (MTN Program). Kreditramen uppgår till SEK 5 000 miljoner och blev uppsatt 2024.
Electrolux Professional Group har upprättat ett ramverk för grön finansiering i sin finansieringsstruktur, för att ytterligare integrera företagets ambition att begränsa klimatförändringarna.
Ramverket för grön finansiering definierar de investeringar som är berättigade till finansiering genom gröna skuldinstrument (t.ex. gröna obligationer, obligationer, lån och företagscertifikat), beskriver den process som används för att identifiera, välja ut och rapportera om godtagbara tillgångar och projekt samt användningen och förvaltningen av intäkterna, och har utvecklats i enlighet med principerna för gröna obligationer av International Capital Market Association. samt APLMA, LMA och LSTA Green Loan Principles 2025.
Ramverket stödjer genomförandet av koncernens hållbarhetsagenda och har validerats av Sustainalytics, vilket bekräftar att ramverket är i linje med de senaste valideringskraven. De utvalda stödberättigade tillgångarna och projekten kommer att omfatta miljöeffektiva och energieffektiva professionella lösningar för livsmedel, drycker och tvätt samt initiativ för förnybar energi och energieffektivitet.
Electrolux Professional Group använder företagscertifikat för sin kortfristiga finansiering. Programmet har ett rambelopp om SEK 2 miljarder, är registrerat hos Euroclear och kan utnyttjas i SEK eller EUR. Företagscertifikat ges ut med löptid kortare än ett år.
| Establerat | 2023 |
|---|---|
| Rambelopp: | 2 000Mkr |
| Maturity | Högst ett år |
| Gällande lagstiftning: | Svensk |
| Arrangör: | Danske Bank |
| IPA: | Danske Bank |
| Emmissionsinstitut: | Danske Bank, SEB |
| Clearingsystem: | Euroclear Sweden |
Danske Bank: Sigrid Jonsson +46 767 21 60 65 sigjo@danskebank.se
SEB: Sekou Soumaoro +46 (0)8 506 230 05 sekou.soumaoro@seb.se
Gabriel von Seth +46 (0)8 506 231 73 gabriel.von.seth@seb.se
Den centrala treasuryfunktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som internbank för koncernens finansiella transaktioner.
