Löptider
30 juni, 2024
Electrolux Professional Group har ett lån om 600 Mkr med en löptid på sju år från 2020, ett hållbarhetsrelaterat lån om 60 MEUR med en löptid på sju år från 2021, ett brygglån kopplat till förvärvet av TOSEI om 700 MSEK med löptid till år 2025, ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 Mkr, ett MTN-program med ett rambelopp på 5 000 Mkr, och en revolverande kreditfacilitet om 200 MEUR med löptid till 2027.
Vid utgången av andra kvartalet hade koncernen emitterat 900 Mkr under MTN-programmet om 5 000 Mkr och emitterat 570 Mkr under koncernens företagscertifikatsprogram om 2 000 Mkr. Vid kvartalets slut var koncernens revolverande kreditfacilitet på 200 miljoner euro outnyttjad. Inget av lånen eller kreditfaciliteterna innehåller några finansiella kovenanter.