Electrolux Professional Groups finansiella riskhantering syftar till att dra nytta av skalfördelar, synergieffekter samt att minimera den operativa risken.
Skuldfinansiering
Skuldstruktur
Koncernen använder en mix av finansieringskällor för att finansiera verksamheten. För närvarande består vår finansiering av obligationer, företagscertifikat och tidsbundna lån. Dessutom har vi en syndikerad back-up facilitet på 240 miljoner EUR som säkerställer vår skuld- och kreditprofil.
Nyckeltal
Koncernens ambition är att uppnå kreditkvoter motsvarande investment grade och skuldsättningsgraden (nettoskuld i förhållande till EBITDA) ska följas upp och hållas inom 2,5x. Skuldsättningsgraden kan tillfälligt överstiga denna nivå från tid till annan för att finansiera förvärv.
31 mars, 2026
Totalt uppgick nettoskulden till 1 761 Mkr per den 31 mars 2026, jämfört med 1 538 Mkr per den 31 december 2025. Långfristiga lån uppgick till 542 Mkr. Kortfristiga lån inklusive kortfristig del av långfristiga lån uppgick till 1 850 Mkr. Total upplåning uppgick till 2 392 Mkr jämfört med 2 364 Mkr per den 31 december 2025.
Nettoskuld/EBITDA
Loading...
Löptider
31 mars, 2026
Per den 31 mars 2026 hade koncernen emitterat 1 300 Mkr under MTN-programmet om 5 000 Mkr och inga emissioner under koncernens företagscertifikatsprogram om 2 000 Mkr. Vid kvartalets slut var koncernens rullande kreditfacilitet på 240 miljoner euro outnyttjad.
Inget av lånen eller kreditfaciliteterna innehåller några finansiella kovenanter.
Finansieringskategorier
31 mars, 2026
| Lån | Initalt belopp | Belopp kvarstår | Löptid, år |
|---|---|---|---|
| Bilateralt lån | 600 Mkr | 600 Mkr | 2027 |
| Hållbarhetsrelaterat lån | 60 miljoner euro | 40 miljoner euro | 2028 |
| Kreditfacilitet | Initialt belopp | Utnyttjat | Löptid, år |
|---|---|---|---|
| Revolverande kreditfacilitet | 240 miljoner euro | 0 miljoner euro | 2030 |
| Kapitalmarknaderna | Programmets ramverk | Emitterat | |
|---|---|---|---|
| Företagscertifikat | 2 000 Mkr | 0 Mkr | |
| Obligationer (MTN) | 5 000 Mkr | 1 300 Mkr | |
Obligationer/MTN-program
För att kunna ställa ut obligationer i den svenska kapitalmarknaden har Electrolux Professional Group upprättat ett Medium-Term Note program (MTN Program). Kreditramen uppgår till SEK 5 000 miljoner och blev uppsatt 2024.
-
Electrolux Professional AB (publ) - 2025 MTN Base Prospectus
-
Electrolux Professional AB (publ) – Base Prospectus for Medium Term Note Programme 2024
-
Pressmeddelande 11 mars 2024 – Electrolux Professional Group etablerar MTN-program
-
Debt Investor presentation – March 14 2024
-
FINAL TERMS - Loan 1 final
-
FINAL TERMS - Loan 2 final
-
Electrolux Professional AB (publ) - Supplement to Base Prospectus (Final) - August 20, 2024
-
FINAL TERMS - Loan 3 EC
-
Debt Investor presentation - May 8 2025
Ramverk för grön finansiering
Electrolux Professional Group har upprättat ett ramverk för grön finansiering i sin finansieringsstruktur, för att ytterligare integrera företagets ambition att begränsa klimatförändringarna.
Ramverket för grön finansiering definierar de investeringar som är berättigade till finansiering genom gröna skuldinstrument (t.ex. gröna obligationer, obligationer, lån och företagscertifikat), beskriver den process som används för att identifiera, välja ut och rapportera om godtagbara tillgångar och projekt samt användningen och förvaltningen av intäkterna, och har utvecklats i enlighet med principerna för gröna obligationer av International Capital Market Association. samt APLMA, LMA och LSTA Green Loan Principles 2025.
Ramverket stödjer genomförandet av koncernens hållbarhetsagenda och har validerats av Sustainalytics, vilket bekräftar att ramverket är i linje med de senaste valideringskraven. De utvalda stödberättigade tillgångarna och projekten kommer att omfatta miljöeffektiva och energieffektiva professionella lösningar för livsmedel, drycker och tvätt samt initiativ för förnybar energi och energieffektivitet.
Företagscertifikat
Electrolux Professional Group använder företagscertifikat för sin kortfristiga finansiering. Programmet har ett rambelopp om SEK 2 miljarder, är registrerat hos Euroclear och kan utnyttjas i SEK eller EUR. Företagscertifikat ges ut med löptid kortare än ett år.
| Establerat | 2023 |
|---|---|
| Rambelopp: | 2 000Mkr |
| Maturity | Högst ett år |
| Gällande lagstiftning: | Svensk |
| Arrangör: | Danske Bank |
| IPA: | Danske Bank |
| Emmissionsinstitut: | Danske Bank, SEB |
| Clearingsystem: | Euroclear Sweden |
Arrangörer
Danske Bank: Sigrid Jonsson +46 767 21 60 65 sigjo@danskebank.se
SEB: Sekou Soumaoro +46 (0)8 506 230 05 sekou.soumaoro@seb.se
Gabriel von Seth +46 (0)8 506 231 73 gabriel.von.seth@seb.se
Treasurykontakt
Den centrala treasuryfunktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som internbank för koncernens finansiella transaktioner.
